工会经费收支预算决算情况报告
——在第八届工代会第一次会议上的工作报告
朱矩龙
2020年6月19日
各位代表、同志们：
受学校第七届工会委员会的委托，我向大会作2017-2019三年工会经费收支预算决算情况报告，请各位代表审议。
第一部分 预算情况报告
一、编制依据
我校工会经费收支预算严格依据《中华人民共和国工会法》《工会会计制度》（财会[2009]7号）《工会预算管理办法》（总工发[2009]38号）、《基层工会经费收支管理办法》（总工办发[2017]32号）《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》（粤工总[2018]5号）《深圳职业技术学院教职工困难补助及慰问管理办法（2018年修订）》（深职院[2018]120号）等文件精神和原则，并结合我校每年《工会工作计划》等进行编制。
二、编制工作实施
我校工会经费预算编制严格依法依规，并结合当年预计收入、重点工作计划、上年实际执行情况、会员增减变动等综合因素，认真地逐项测算论证，坚持量入为出、普惠会员、保障帮扶、突出主业等原则。每年预算草案经工会经费审查委员会审查监督，提交工会全体委员会等集体研讨决策后实施执行。
三、工会经费收支预算情况
（一）2017年预算情况
本年预算总收入592.63万元。其中：会费收入49.63万元占8.37%，拨缴经费收入463万元占78.13%，上级补助收入80万元占13.50%万元。
从本年收入资金安排的预算总支出592.59万元，其中：
1.职工活动支出515.80万元占87.04%，含文体活动经费290万元；节日慰问经费150万元；会员生日慰问经费50万元；职工教育、宣传、工会系统参赛及机动经费等25.80万元。
2.维权支出43.50万元占7.34%，含会员婚丧嫁娶、生育生病、退休等慰问经费30万元；年度困难补助、送温暖等经费13.5万元。
3.业务支出33.29万元占5.62%，含建家经费13万元；先进表彰经费9.19万元；培训会议、党工共建、经审、巾帼文明创建等经费11.1万元。
此外，从历年滚存结余资金安排的维权支出预算33.30万元，是根据深圳市总工会《关于深入开展深圳市职工互助保障活动的通知》（深工办〔2017〕39号）等文件精神，用于参保3年期深圳市职工重大疾病和男（女）性安康互助保障计划。
（二）2018年预算情况
本年预算总收入585.79万元。其中：会费收入49万元占8.36%，拨缴经费收入437.29万元占74.65%，上级补助收入98万元占16.73%万元，其他收入1.5万元占0.26%。预算总收入相比上年略有减少，主要受财政计提工会经费的基数计算口径有所变化等因素影响。
从本年收入资金安排的预算总支出585.50万元，其中：
1.职工活动支出543.50万元占92.83%，其中文体活动经费290万元；节日慰问经费150万元；会员生日慰问经费50万元；会员婚丧嫁娶、生育生病、退休等慰问经费40万元；职工教育、宣传、工会系统参赛及机动经费等13.50万元。
2.维权支出11万元占1.88%，为年度困难补助、送温暖经费。
3.业务支出31万元占5.29%，含建家经费11万元；先进表彰经费9.1万元；培训会议、党工共建、经审、巾帼文明创建等经费10.9万元。
相比上年，本年预算科目之间归集口径有所变化，主要是根据全国总工会《关于明确基层工会部分经济业务相关会计处理的通知》（工财发[2018]3号），将会员生日、节日、婚丧嫁娶、生育生病、退休等慰问经费全部归集到“职工活动支出”。
此外，从历年滚存结余资金安排的维权支出预算32.50万元，是根据广东省总工会有关文件精神，用于续保3年期广东省重大疾病和女性安康互助保障计划。
（三）2019年预算情况
本年预算总收入567.58万元。其中：会费收入66.11万元占11.65%，拨缴经费收入399.97万元占70.47%，上级补助收入100万元占17.62%万元，其他收入1.5万元占0.26%。预算总收入相比上年有所下降，主要是由于食堂外包后人员锐减了约200人。
本年预算总支出567.58万元，其中：
1.职工活动支出526.98万元占92.84%，其中文体活动经费272.90万元；节日慰问经费141万元，相比上年减少主要是食堂外包后人员锐减；会员生日慰问经费58.75万元，相比上年增加主要是配送扶贫基地农产品标准从上年100元/人上调到了150元/人；会员婚丧嫁娶、生育生病、退休等慰问经费41.50万元；职工教育、宣传、工会系统参赛及机动经费等12.83万元。
2.维权支出11.50万元占2.03%为年度困难补助、送温暖经费；
3.业务支出29.10万元占5.13%，含建家经费10万元，先进表彰经费9.2万元，培训、会议、党工共建、经审、巾帼文明创建等业务经费9.9万元。
四、预算经费管理
我校工会经费使用管理充分体现经费下沉、确保一线原则。
1.每年下达各二级分工会的经费约占总预算75%，含4项经费共1840元/人/年，分别是：文体活动费900元/人/年、电影票240元/人/年、节日慰问600元/人/年、会员生日慰问100元/人/年。
2.校级工会统筹使用的经费约占25%。主要用于会员婚丧嫁娶、生育生病、退休等慰问；幸福家工程建设、职工小家建设；统一发放扶贫基地农产品作为会员生日慰问；年底困难帮扶和一线艰苦岗位送温暖；先进表彰、培训会议、职工教育宣传、党工共建、经审、工会系统参赛等。
五、预算执行监控机制
我校每年工会经费收支预算是当年工会工作开展和资金安排的重要参考和指导依据。校工会从2019年起启用了预算执行实时监控分析机制，并适时向二级分工会、经费审查委员会、工会全体委员会、工会主席会等预算执行单位和民主决策机构报告。
第二部分 决算情况报告
我校工会每年做到年初有预算，严格按预算支出，收支相抵，略有结余。
一、2017年决算情况
1、2017年12月31日，校工会资产合计为16322525.67元，货币资金为2488328.67元，应收款13415000元，投资400000元，固定资产19197元。代管经费13260000元。固定基金19197元，投资基金400000元。滚存结余2643328.67元。净资产为3062525.67元。
2、本年总收入为6082321.19元，其中会费收入442733.54元，拨缴经费收入4632754.56元，上级补助收入992400元，其它收入14433.09元。
3、本年总支出为5929027.17元，其中职工教育经费5551元，文体活动支出2899964.46元，其他活动支出2114333.83元，困难职工帮扶费333672.65，送温暖费95000元，其他维权支出328860元，业务支出151645.23元。本年收支相抵，结余153294.02元。
二、2018年决算情况
1、到2018年12月31日止，工会总资产合计为16244296.48元。货币资金为2413099.48元，应收款13415000元，投资400000元，固定资产16197元。代管经费13260000元。固定基金16197元，投资基金400000元。滚存结余2568099.48元。净资产2984296.48元。
2、本年总收入为5955788.96元，其中会费收入702154.05元，拨缴经费收入4215805.42上级补助收入1025600元，其它收入12229.49元。
3、本年总支出为6031018.15元，其中职工教育经费59562.56元主要用于新会员培训等，文体活动支出2826206.56元，其他活动支出2648818.23元，困难职工帮扶费102000元，其他维权支出260585元，其他业务支出133845.8元。本年收支相抵，结余-75229.19元。主要是由于部分当年应入账的收入实际于次年到账。
三、2019年决算情况
1、到2019年12月31日止，本年总资产合计为16838762.98元。货币资金为3007565.98元，应收款13415000元，投资400000元，固定资产16197元。代管经费13260000元。固定基金16197元，投资基金400000元。滚存结余3162565.98元。净资产为3578762.98元。
2、本年总收入为6238562.90元，其中会费收入767129.61元，拨缴经费4287093.39元，上级补助收入1141800元，其它收入42539.9元。
3、本年总支出数为5644096.40元，其中职工教育费支出15199元，文体活动支出2747465.84元，宣传活动支出 22209元，其他活动支出2587728.95元，困难职工帮扶费92000元，送温暖费4998.6元，业务支出174495.01元，本年收支相抵结余594466.50元。主要是由于部分去年应入账的收入实际于本年到账。
附件：2017、2018、2019三年工会经费决算报表
2017年资产负债表
编制单位： |
|
2017年 12 月31 日 |
|
单位：元 |
编码 |
资产 |
期初数 |
期末数 |
编码 |
负债与净资产 |
期初数 |
年末数 |
|
一、资 产 |
|
|
|
二、负 债 |
|
|
101 |
库存现金 |
157.42 |
19,505.23 |
201 |
应付工资 |
|
|
102 |
银行存款 |
2,306,241.13 |
2,468,823.44 |
202 |
应付地方（部门）津贴补贴 |
|
|
111 |
零余额账户用款额度 |
|
|
203 |
应付其他个人收入 |
|
|
112 |
财政应返还额度 |
|
|
211 |
借入款 |
|
|
121 |
借出款 |
30,583.60 |
|
221 |
应付上级经费 |
|
|
131 |
应收上级经费 |
|
|
222 |
应付下级经费 |
|
|
132 |
应收下级经费 |
|
|
225 |
其他应付款 |
1,947.50 |
|
135 |
其他应收款 |
155,000 |
13,415,000 |
231 |
代管经费 |
|
13,260,000 |
141 |
库存物品 |
|
|
|
负债合计 |
1,947.50 |
13,260,000 |
151 |
投资 |
13,660,000 |
400,000 |
|
|
|
|
161 |
在建工程 |
|
|
|
三、净资产类 |
|
|
162 |
固定资产 |
19,197 |
19,197 |
301 |
固定基金 |
19,197 |
19,197 |
|
|
|
|
302 |
在建工程占用资金 |
|
|
|
|
|
|
311 |
投资基金 |
13,660,000 |
400,000 |
|
|
|
|
321 |
专用基金 |
|
|
|
|
|
|
322 |
后备金 |
|
|
|
|
|
|
331 |
结余 |
2,490,034.65 |
2,643,328.67 |
|
|
|
|
|
净资产合计 |
16,169,231.65 |
3,062,525.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
16,171,179.15 |
16,322,525.67 |
负债与净资产总计 |
16,171,179.15 |
16,322,525.67 |
2017年工会经费收支决算表
编制单位（公章） 2017年度 编报日期： 2017年12月31 日 单位：元 |
|
科 目 |
核定预算数 |
决 算 数 |
完成预算% |
说 明 |
|
编 号 |
名 称 |
|
401 |
会费收入 |
496,332.08 |
442,733.54 |
89.20% |
|
|
402 |
拨缴经费收入 |
4,629,972.80 |
4,632,754.56 |
100.06% |
|
|
403 |
上级补助收入 |
800,000.00 |
992,400.00 |
124.05% |
|
|
40301 |
回拨补助 |
|
|
|
|
|
40302 |
专项补助 |
|
9,600.00 |
|
|
|
40303 |
超收补助 |
|
|
|
|
|
40304 |
帮扶补助 |
|
|
|
|
|
40305 |
送温暖补助 |
|
|
|
|
|
40306 |
救灾补助 |
|
|
|
|
|
40307 |
其他补助 |
800,000.00 |
982,800.00 |
122.85% |
|
|
404 |
政府补助收入 |
|
|
|
|
|
405 |
行政补助收入 |
|
|
|
|
|
406 |
事业收入 |
|
|
|
|
|
407 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
408 |
其他收入 |
|
14,433.09 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,926,304.88 |
6,082,321.19 |
102.63% |
|
|
501 |
职工活动支出 |
5,158,000.00 |
5,019,849.29 |
97.32% |
|
|
50101 |
职工教育费 |
30,000.00 |
5,551.00 |
18.50% |
|
|
50102 |
文体活动费 |
2,900,000.00 |
2,899,964.46 |
100.00% |
|
|
50103 |
宣传活动费 |
68,000.00 |
|
|
|
|
50104 |
其他活动支出 |
2,160,000.00 |
2,114,333.83 |
97.89% |
|
|
502 |
维权支出 |
768,045.00 |
757,532.65 |
98.63% |
|
|
50201 |
劳动关系协调费 |
|
|
|
|
|
50202 |
劳动保护费 |
15,000.00 |
|
|
|
|
50203 |
法律援助费 |
|
|
|
|
|
50204 |
困难职工帮扶 |
300,000.00 |
333,672.65 |
111.22% |
|
|
50205 |
送温暖费 |
120,000.00 |
95,000.00 |
79.17% |
|
|
50206 |
其他维权支出 |
333,045.00 |
328,860.00 |
98.74% |
|
|
503 |
业务支出 |
332,900.00 |
151,645.23 |
45.55% |
|
|
50301 |
培训费 |
40,000.00 |
|
|
|
|
50302 |
会议费 |
10,000.00 |
|
|
|
|
50303 |
外事费 |
|
|
|
|
|
50304 |
专项业务费 |
|
|
|
|
|
50305 |
其他业务支出 |
282,900.00 |
151,645.23 |
53.60% |
|
|
504 |
行政支出 |
|
|
|
|
|
50401 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
50402 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
50403 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
50304 |
其他行政支出 |
|
|
|
|
|
505 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
50501 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
50502 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
50503 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
50504 |
交通工具购置 |
|
|
|
|
|
50505 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
50506 |
信息网络购建 |
|
|
|
|
|
50507 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
506 |
补助下级支出 |
|
|
|
|
|
50601 |
回拨补助 |
|
|
|
|
|
50602 |
专项补助 |
|
|
|
|
|
50603 |
超收补助 |
|
|
|
|
|
50604 |
帮扶补助 |
|
|
|
|
|
50605 |
送温暖补助 |
|
|
|
|
|
50606 |
救灾补助 |
|
|
|
|
|
50607 |
其他补助 |
|
|
|
|
|
507 |
事业支出 |
|
|
|
|
|
508 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
6,258,945.00 |
5,929,027.17 |
100.05% |
|
|
|
本年结余 |
-332,640.12 |
153,294.02 |
|
|
|
|
加：上年结余 |
2,490,034.65 |
2,490,034.65 |
|
|
|
|
加：本年收回投资 |
|
|
|
|
|
|
减：本年投资 |
|
|
|
|
|
|
减：本年提取后备金 |
|
|
|
|
|
|
期末滚存结余 |
2,157,394.53 |
2,643,328.67 |
|
|
|
2018年资产负债表
编制单位： |
|
2018年 12 月31 日 |
|
单位：元 |
编码 |
资产 |
期初数 |
期末数 |
编码 |
负债与净资产 |
期初数 |
年末数 |
|
一、资 产 |
|
|
|
二、负 债 |
|
|
101 |
库存现金 |
19,505.23 |
14,446.19 |
201 |
应付工资 |
|
|
102 |
银行存款 |
2,468,823.44 |
2,398,653.29 |
202 |
应付地方（部门）津贴补贴 |
|
|
111 |
零余额账户用款额度 |
|
|
203 |
应付其他个人收入 |
|
|
112 |
财政应返还额度 |
|
|
211 |
借入款 |
|
|
121 |
借出款 |
|
|
221 |
应付上级经费 |
|
|
131 |
应收上级经费 |
|
|
222 |
应付下级经费 |
|
|
132 |
应收下级经费 |
|
|
225 |
其他应付款 |
|
|
135 |
其他应收款 |
1,341,5000 |
13,415,000 |
231 |
代管经费 |
13,260,000 |
13,260,000 |
141 |
库存物品 |
|
|
|
负债合计 |
13,260,000 |
13,260,000 |
151 |
投资 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
161 |
在建工程 |
|
|
|
三、净资产类 |
|
|
162 |
固定资产 |
19,197 |
16,197 |
301 |
固定基金 |
19,197 |
16,197 |
|
|
|
|
302 |
在建工程占用资金 |
|
|
|
|
|
|
311 |
投资基金 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
321 |
专用基金 |
|
|
|
|
|
|
322 |
后备金 |
|
|
|
|
|
|
331 |
结余 |
2,643,328.67 |
2,568,099.48 |
|
|
|
|
|
净资产合计 |
3,062,525.67 |
2,984,296.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
16,322,525.67 |
16,244,296.48 |
|
负债与净资产总计 |
16,322,525.67 |
16,244,296.48 |
2018年工会经费收支决算表
编制单位（公章） 2018年度 编报日期： 2018年12月31 日 单位：元 |
|
科 目 |
核定预算数 |
决 算 数 |
完成预算% |
说 明 |
|
编 号 |
名 称 |
|
|
|
|
|
401 |
会费收入 |
490,000 |
702,154.05 |
143.30% |
|
|
402 |
拨缴经费收入 |
4,372,910.55 |
4,215,805.42 |
96.41% |
|
|
403 |
上级补助收入 |
980,000 |
1,025,600 |
104.65% |
|
|
40301 |
回拨补助 |
980,000 |
1,023,600 |
104.45% |
|
|
40302 |
专项补助 |
|
|
|
|
|
40303 |
超收补助 |
|
|
|
|
|
40304 |
帮扶补助 |
|
|
|
|
|
40305 |
送温暖补助 |
|
|
|
|
|
40306 |
救灾补助 |
|
|
|
|
|
40307 |
其他补助 |
|
2,000 |
|
|
|
404 |
政府补助收入 |
|
|
|
|
|
405 |
行政补助收入 |
|
|
|
|
|
406 |
事业收入 |
|
|
|
|
|
407 |
投资收益 |
|
|
|
|
|
408 |
其他收入 |
15,000 |
12,229.49 |
81.53% |
|
|
|
本年收入合计 |
5,857,910.55 |
5,955,788.96 |
101.67% |
|
|
501 |
职工活动支出 |
5,434,960 |
5,534,587.35 |
101.83% |
|
|
50101 |
职工教育费 |
30,000 |
59,562.56 |
198.54% |
|
|
50102 |
文体活动费 |
2,900,000 |
2,826,206.56 |
97.46% |
|
|
50103 |
宣传活动费 |
35,000 |
|
|
|
|
50104 |
其他活动支出 |
2,469,960 |
2,648,818.23 |
107.24% |
|
|
502 |
维权支出 |
435,000 |
362,585 |
83.35% |
|
|
50201 |
劳动关系协调费 |
|
|
|
|
|
50202 |
劳动保护费 |
|
|
|
|
|
50203 |
法律援助费 |
|
|
|
|
|
50204 |
困难职工帮扶 |
|
102,000 |
|
|
|
50205 |
送温暖费 |
110,000 |
|
|
|
|
50206 |
其他维权支出 |
325,000 |
260,585 |
80.18% |
|
|
503 |
业务支出 |
310,000 |
133,845.80 |
43.18% |
|
|
50301 |
培训费 |
35,000 |
|
|
|
|
50302 |
会议费 |
10,000 |
|
|
|
|
50303 |
外事费 |
|
|
|
|
|
50304 |
专项业务费 |
265,000 |
|
|
|
|
50305 |
其他业务支出 |
|
133,845.80 |
|
|
|
504 |
行政支出 |
|
|
|
|
|
50401 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
50402 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
50403 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
50304 |
其他行政支出 |
|
|
|
|
|
505 |
资本性支出 |
|
|
|
|
|
50501 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
50502 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
50503 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
50504 |
交通工具购置 |
|
|
|
|
|
50505 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
50506 |
信息网络购建 |
|
|
|
|
|
50507 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
506 |
补助下级支出 |
|
|
|
|
|
50601 |
回拨补助 |
|
|
|
|
|
50602 |
专项补助 |
|
|
|
|
|
50603 |
超收补助 |
|
|
|
|
|
50604 |
帮扶补助 |
|
|
|
|
|
50605 |
送温暖补助 |
|
|
|
|
|
50606 |
救灾补助 |
|
|
|
|
|
50607 |
其他补助 |
|
|
|
|
|
507 |
事业支出 |
|
|
|
|
|
508 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
6,179,960 |
6,031,018.15 |
103.01% |
|
|
|
本年结余 |
-322,049.45 |
-75,229.19 |
|
|
|
|
加：上年结余 |
2,643,328.67 |
2,643,328.67 |
|
|
|
|
加：本年收回投资 |
|
|
|
|
|
|
减：本年投资 |
|
|
|
|
|
|
减：本年提取后备金 |
|
|
|
|
|
|
期末滚存结余 |
2,321,279.22 |
2,568,099.48 |
|
|
|
2019年资产负债表
编制单位： |
|
2019年 12 月31 日 |
|
单位：元 |
|
资产 |
期初数 |
期末数 |
|
负债与净资产 |
期初数 |
年末数 |
|
一、资 产 |
|
|
|
二、负 债 |
|
|
101 |
库存现金 |
14,446.19 |
|
201 |
应付工资 |
|
|
102 |
银行存款 |
2,398,653.29 |
3,007,565.98 |
202 |
应付地方（部门）津贴补贴 |
|
|
111 |
零余额账户用款额度 |
|
|
203 |
应付其他个人收入 |
|
|
112 |
财政应返还额度 |
|
|
211 |
借入款 |
|
|
121 |
借出款 |
|
|
221 |
应付上级经费 |
|
|
131 |
应收上级经费 |
|
|
222 |
应付下级经费 |
|
|
132 |
应收下级经费 |
|
|
225 |
其他应付款 |
|
|
135 |
其他应收款 |
13,415,000 |
13,415,000 |
231 |
代管经费 |
13,260,000 |
13,260,000 |
141 |
库存物品 |
|
|
|
负债合计 |
13,260,000 |
13,260,000 |
151 |
投资 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
161 |
在建工程 |
|
|
|
三、净资产类 |
|
|
162 |
固定资产 |
16,197 |
16,197 |
301 |
固定基金 |
16,197 |
16,197 |
|
|
|
|
302 |
在建工程占用资金 |
|
|
|
|
|
|
311 |
投资基金 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
321 |
专用基金 |
|
|
|
|
|
|
322 |
后备金 |
|
|
|
|
|
|
331 |
结余 |
2,568,099.48 |
3,162,565.98 |
|
|
|
|
|
净资产合计 |
2,984,296.48 |
3,578,762.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
16,244,296.48 |
16,838,762.98 |
|
负债与净资产总计 |
16,244,296.48 |
16,838,762.98 |
2019年工会经费收支决算表
编制单位（公章） 2019年度 编报日期： 2019 年12 月31 日 单位：元 |
科 目 |
核定预算数 |
决 算 数 |
完成预算% |
说 明 |
编 号 |
名 称 |
401 |
会费收入 |
661,100.00 |
767,129.61 |
116.04% |
|
402 |
拨缴经费收入 |
3,999,687.55 |
4,287,093.39 |
107.19% |
|
403 |
上级补助收入 |
1,000,000.00 |
1,141,800.00 |
114.18% |
|
40301 |
回拨补助 |
|
|
|
|
40302 |
专项补助 |
|
|
|
|
40303 |
超收补助 |
|
|
|
|
40304 |
帮扶补助 |
|
|
|
|
40305 |
送温暖补助 |
|
|
|
|
40306 |
救灾补助 |
|
|
|
|
40307 |
其他补助 |
1,000,000.00 |
1,141,800.00 |
114.18% |
|
404 |
政府补助收入 |
|
|
|
|
405 |
行政补助收入 |
|
|
|
|
406 |
事业收入 |
|
|
|
|
407 |
投资收益 |
|
|
|
|
408 |
其他收入 |
15,000.00 |
42,539.90 |
283.60% |
|
|
本年收入合计 |
5,675,787.55 |
6,238,562.90 |
109.92% |
|
501 |
职工活动支出 |
5,269,787.55 |
5,372,602.79 |
101.95% |
|
50101 |
职工教育费 |
10,000.00 |
15,199.00 |
151.99% |
|
50102 |
文体活动费 |
2,729,000.00 |
2,747,465.84 |
100.68% |
|
50103 |
宣传活动费 |
20,000.00 |
22,209.00 |
111.05% |
|
50104 |
其他活动支出 |
2,510,787.55 |
2,587,728.95 |
103.06% |
|
502 |
维权支出 |
115,000.00 |
96,998.60 |
84.35% |
|
50201 |
劳动关系协调费 |
|
|
|
|
50202 |
劳动保护费 |
|
|
|
|
50203 |
法律援助费 |
|
|
|
|
50204 |
困难职工帮扶 |
110,000.00 |
92,000.00 |
83.64% |
|
50205 |
送温暖费 |
5,000.00 |
4,998.60 |
99.97% |
|
50206 |
其他维权支出 |
|
|
|
|
503 |
业务支出 |
291,000.00 |
174,495.01 |
59.96% |
|
50301 |
培训费 |
30,000.00 |
518.50 |
1.73% |
|
50302 |
会议费 |
10,000.00 |
6,570.00 |
65.70% |
|
50303 |
外事费 |
|
|
|
|
50304 |
专项业务费 |
159,000.00 |
48,976.76 |
30.80% |
|
50305 |
其他业务支出 |
92,000.00 |
118,429.75 |
128.73% |
|
504 |
行政支出 |
|
|
|
|
50401 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
50402 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
50403 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
50304 |
其他行政支出 |
|
|
|
|
505 |
资本性支出 |
|
|
|
|
50501 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
50502 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
50503 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
50504 |
交通工具购置 |
|
|
|
|
50505 |
大型修缮 |
|
|
|
|
50506 |
信息网络购建 |
|
|
|
|
50507 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
506 |
补助下级支出 |
|
|
|
|
50601 |
回拨补助 |
|
|
|
|
50602 |
专项补助 |
|
|
|
|
50603 |
超收补助 |
|
|
|
|
50604 |
帮扶补助 |
|
|
|
|
50605 |
送温暖补助 |
|
|
|
|
50606 |
救灾补助 |
|
|
|
|
50607 |
其他补助 |
|
|
|
|
507 |
事业支出 |
|
|
|
|
508 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
5,675,787.55 |
5,644,096.40 |
99.44% |
|
|
本年结余 |
- |
594,466.50 |
|
|
|
加：上年结余 |
2,568,099.48 |
2,568,099.48 |
100.00% |
|
|
加：本年收回投资 |
|
|
|
|
|
减：本年投资 |
|
|
|
|
|
减：本年提取后备金 |
|
|
|
|
|
期末滚存结余 |
2,568,099.48 |
3,162,565.98 |
123.15% |
|
